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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 44.9800 | ▲0.72 | ▲1.63 | 47.1700 | 36.3200 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 16.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 15.34 |
Interactive Media | 9.78 |
Travel & Leisure | 7.71 |
Transportation | 7.48 |
Consumer Packaged Goods | 6.91 |
Software | 4.93 |
Medical Devices & Instruments | 4.89 |
Semiconductors | 4.43 |
Biotechnology | 4.36 |
Capital Markets | 4.27 |
Beverages - Alcoholic | 3.17 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DSV A/S | 9.07 |
MONCLER SPA | 8.85 |
HERMES INTERNATIONAL SA FRF10:ORDS | 8.14 |
EVOLUTION AB | 6.31 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 5.74 |
STRAUMANN HOLDINGS AG REG | 4.79 |
ADIDAS AG | 4.75 |
PERNOD RICARD | 4.73 |
ASML HOLDINGS NV | 4.60 |
ADYEN NV | 4.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
44.9800
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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