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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 44.9800 | ▲0.72 | ▲1.63 | 47.1700 | 36.3200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.74 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2016/04/08 | 基金經理 | Agarwal Anil |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/12/31 |
基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | Mr. Agarwal has been associated with the Sub-Adviser in an investment management capacity since 2020 and in an investment research capacity since 2001. |
基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)7710-9696 | ||
網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 31415.3500 | ▲13.28 | ▲1.57 | ▲0.92 |
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 243.6800 | ▲14.39 | ▲0.13 | ▲0.87 |
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 226.0800 | ▲10.36 | ▲0.57 | ▲0.82 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 206.1600 | ▲14.38 | ▲0.07 | ▲0.87 |
摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 199.6700 | ▲17.07 | ▲1.72 | ▲1.53 |
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 英鎊 | 193.7800 | ▲8.87 | ▲0.18 | ▲0.74 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 191.2700 | ▲10.35 | ▲0.49 | ▲0.82 |
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 187.5600 | ▲34.3 | ▲0.85 | ▲1.78 |
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 174.0200 | ▲31.24 | ▲1.05 | ▲1.87 |
基金速覽 |
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淨值歐元
44.9800
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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