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景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元

Invesco PRC Equity C EURH Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 30.7000 ▲0.6 ▲1.99 34.6000 25.6900

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Interactive Media 19.11
Retail -Cyclical 17.22
Banks 9.43
Industrial Products 8.20
Beverages - Alcoholic 4.82
Metals & Mining 4.17
Travel & Leisure 3.77
Insurance 3.67
Education 2.91
Biotechnology 2.61
Consumer Packaged Goods 2.55
Vehicles & Parts 2.19
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.95
Hardware 1.89
Transportation 1.87
Utilities - Independent Power Producers 1.57
Restaurants 1.05
Construction 1.01
Real Estate 0.91
Steel 0.88
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.86
Oil & Gas 0.84
Drug Manufacturers 0.75
Chemicals 0.75
Media-Diversified 0.71
Utilities - Regulated 0.66
Medical Devices & Instruments 0.47
Farm & Heavy Construction Machinery 0.19
Capital Markets 0.19

前十大持股

截至:2022/09
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 8.97
ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 7.79
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS 6.73
JD.COM INC USD0.00002 4.67
NETEASE INC USD0.0001 3.57
BAIDU INC NPV A 3.19
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 2.55
CHINA RESOURCES BE HKD1 2.51

基金速覽

 
淨值歐元 30.7000 ▲1.99%
更新日期 2024/05/03
基金組別 其他股票
組別排名 232 / 754
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▲7.27%
一年 ▼8.19%
三年收益率(年度化) ▼22.38%
五年收益率(年度化) ▼11.19%
累積報酬 ▼26.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 30.70000 ▲1.99

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