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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 30.7000 | ▲0.6 | ▲1.99 | 34.6000 | 25.6900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.61 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 800,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/07 | 基金經理 | MaRaymond |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/07/31 |
| 基金投資顧問 | Invesco Hong Kong Limited | 履歷 | 工作經歷 2011 – 迄今 投資組合經理人,常駐香港 2010 – 2011 研究總監 富達投資,香港 2009 – 2010 消費產業分析師組長 富達投資,香港 2006 – 2009 投資分析師 (消費 / 電訊 / 銀行 / 保險) 富達投資,香港 2000 – 2006 副總裁,消費產業組長 上海BNP Paribas Peregrine 1999 – 2000 教師/ 研究員 上海復旦大學 學歷 中國上海復旦大學法學碩士 中國上海復旦大學法學學士 |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 8185.0000 | ▲10.07 | ▲1.49 | ▲0.81 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 7157.0000 | ▲10.08 | ▲1.41 | ▲0.81 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2715.0000 | ▲10.4 | ▲2.66 | ▲0.79 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2242.0000 | ▲10.44 | ▲2.58 | ▲0.8 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/05/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1994.0000 | ▲16.59 | ▲0.91 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/05/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1733.0000 | ▲16.57 | ▲0.88 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/05/03 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1365.0000 | ▲16.56 | ▲0.82 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/05/03 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 403.1400 | ▲22.71 | ▲0.15 | ▲1.04 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/05/03 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 354.6800 | ▲22.71 | ▲0.13 | ▲1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
30.7000
▲1.99%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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