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2024年 11月 22日 星期五
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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型

Barings USD Liquidity G USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 11136.5990 ▲1.086 ▲0.01 11136.5990 10606.8140

資產配置

截至:2024/09

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 11136.5990 ▲0.01%
更新日期 2024/11/21
基金組別 貨幣市場 - 美元(短期)
組別排名 5 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/11/21
年初至今 ▲4.45%
一年 ▲5.06%
三年收益率(年度化) ▲3.51%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.36%

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 11136.59900 ▲0.01

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