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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11136.5990 | ▲1.086 | ▲0.01 | 11136.5990 | 10606.8140 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.52 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/23 | 基金經理 | Cash Adam |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2022/12/19 |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | Adam Cash is an Associate Director and portfolio manager for Barings’ Global Public Fixed Income Trading and Trading Solutions Group. Mr. Cash shares primary responsibility for the day-to-day management of the MML U.S. Government Money Market Fund. Mr. Cash has worked in the industry since 2008. Prior to joining Barings in 2019, he worked as an associate at Deutsche Bank and Nomura, and as a trader at Fannie Mae. |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11246.8830 | ▲0.11 | ▼0.37 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11136.5990 | ▲0.11 | ▼3.17 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 美金 | 1035.7400 | ▲28.33 | ▲0.41 | ▲0.93 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 歐元 | 984.9700 | ▲26.58 | ▲0.41 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/11/21 | 中國股票 | 英鎊 | 819.4600 | ▲26.71 | ▲0.19 | ▲0.93 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 309.4500 | ▲12.85 | ▲1.28 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 歐元 | 284.6300 | ▲9.26 | ▲1.69 | ▲0.9 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/11/21 | 其他股票 | 澳幣 | 273.2200 | ▲12.79 | ▲1.18 | ▲0.79 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 253.7300 | ▲12.85 | ▲1.23 | ▲0.92 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/11/21 | 全球高收益債券 | 美金 | 242.9500 | ▲4.6 | ▲2.43 | ▲0.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
11136.5990
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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