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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/06/25 | 8.3100 | ▼0.07 | ▼0.84 | 8.4300 | 6.9600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 53.46 |
Healthcare Providers & Services | 20.53 |
Real Estate | 10.85 |
Business Services | 6.89 |
Biotechnology | 0.98 |
Drug Manufacturers | 0.10 |
Medical Diagnostics & Research | 0.06 |
Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
AEDIFICA | 4.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.3100
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期:2024/06/25 |
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