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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -6,669,901 | -1,954,216 | -2,506,970 | 5,103,936 | 3,149,019 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,949,188 | 1,406,510 | 798,161 | 1,925,270 | 1,586,045 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -20,896 | -19,210 | -4,752 | 37,468 | 13,550 |
| 折舊費用 | 305,800 | 197,515 | 96,732 | 355,027 | 263,912 |
| 攤銷費用 | 34,335 | 22,247 | 11,037 | 62,160 | 46,397 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -603,674 | -466,589 | -271,612 | -346,195 | -299,835 |
| 利息費用 | 67,070 | 40,899 | 21,860 | 86,256 | 61,785 |
| 利息收入 | -89,423 | -63,630 | -26,044 | -105,946 | -67,083 |
| 股利收入 | -54,455 | -15,041 | -1,188 | -62,869 | -62,202 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,881 | 65,037 | 14,802 | 105,561 | 90,759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -115,580 | -59,421 | -26,953 | -21,841 | -65,054 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -713 | -591 | -51 | 3,783 | 3,912 |
| 處分採用權益法之投資損失(利益) | -9,225 | -3,846 | -3,846 | -16,225 | -16,225 |
| 非金融資產減損損失 | - | - | -20,912 | 34,373 | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,222 | -22,378 | - | 10,452 | 1,812 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -6,241,714 | -1,859,376 | -2,394,057 | 3,247,482 | 3,253,413 |
| 應收票據(增加)減少 | 76,092 | 70,483 | 83,022 | -13,663 | 71,551 |
| 應收帳款(增加)減少 | 459,411 | 667,667 | -33,406 | 30,780 | 702,188 |
| 其他應收款(增加)減少 | 57,793 | 58,935 | 57,997 | -35,673 | 33,975 |
| 存貨(增加)減少 | -678,954 | -386,263 | 361,595 | 143,903 | -497,336 |
| 預付款項(增加)減少 | 7,279 | 108,870 | 111,848 | -102,928 | -116,345 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -55,216 | -25,750 | -17,106 | 1,083 | -42,857 |
| 合約負債增加（減少） | -56,981 | -407,733 | -222,586 | -78,231 | -709,644 |
| 應付帳款增加(減少) | -898,487 | -593,733 | -215,855 | 311,901 | -202,481 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -11,683 | 2,828 | -11,294 | -1,567 | -6,724 |
| 其他應付款增加(減少) | -531,323 | -497,215 | -863,700 | 23,979 | -513,928 |
| 其他流動負債增加(減少) | 105,924 | 127,270 | 121,195 | -89,077 | -17,952 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -65,806 | -47,937 | -46,493 | -28,767 | -25,945 |
| 支付之利息 | -67,278 | -41,465 | -21,810 | -85,091 | -60,351 |
| 退還(支付)所得稅 | -285,044 | -212,299 | -3,554 | -287,469 | -276,318 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 675,953 | 942,247 | 906,944 | -913,971 | -832,638 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,524 | -1,524 | -1,524 | -11,592 | -11,581 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | 1,106 | 1,106 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | - | - | - | 3,938 | 3,720 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | -865,070 | -887,524 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 880,814 | 878,432 | 870,318 | - | - |
| 取得採用權益法之投資 | -178,344 | -37,875 | - | -67,148 | -49,375 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,308 | 7,317 | 7,317 | 34,562 | 34,562 |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | -36,725 | - | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -140,287 | -80,226 | -36,460 | -117,129 | -82,085 |
| 處分不動產及設備 | 776 | 654 | 51 | 636 | 496 |
| 存出保證金增加 | - | - | - | -83,121 | -30,252 |
| 存出保證金減少 | 15,476 | 23,259 | 30,731 | - | - |
| 取得無形資產 | -26,550 | -12,923 | -7,942 | -19,561 | -12,395 |
| 應收款項增加 | - | - | - | - | 2,860 |
| 應收款項減少 | 2,728 | 1,895 | 1,140 | 2,986 | - |
| 其他金融資產增加 | -83,946 | - | - | - | - |
| 其他金融資產減少 | - | 24,833 | 13,930 | 74,435 | 113,939 |
| 其他非流動資產增加 | - | - | -3,726 | -107,107 | -131,193 |
| 其他非流動資產減少 | 37,424 | 16,828 | - | - | - |
| 收取之利息 | 102,207 | 81,395 | 31,921 | 92,620 | 69,277 |
| 收取之股利 | 93,596 | 40,182 | 1,188 | 146,474 | 145,807 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,426,652 | -703,199 | -465,744 | -1,401,795 | -1,056,079 |
| 短期借款增加 | 942,158 | - | - | 181,285 | 425,543 |
| 短期借款減少 | - | -593,322 | -400,040 | - | - |
| 舉借長期借款 | -8,532 | - | - | - | -7,521 |
| 償還長期借款 | - | -5,023 | -2,512 | -10,025 | - |
| 存入保證金增加 | 172 | - | - | 2,323 | - |
| 存入保證金減少 | - | -600 | -273 | - | 1,926 |
| 租賃負債本金償還 | -158,248 | -103,112 | -50,922 | -189,124 | -143,081 |
| 發放現金股利 | -1,415,770 | - | - | -1,361,517 | -1,361,517 |
| 員工執行認股權 | 43,307 | 43,307 | - | - | - |
| 庫藏股票處分 | 3,956,683 | - | - | - | - |
| 取得子公司股權 | - | - | - | -82,310 | -29,002 |
| 非控制權益變動 | -44,449 | -44,449 | -11,997 | -48,659 | -48,659 |
| 其他籌資活動 | 111,331 | - | - | 106,232 | 106,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,941 | 119,441 | 87,251 | -9,485 | 95,813 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -2,500,355 | -1,595,727 | -1,978,519 | 2,778,685 | 1,356,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,110,063 | 7,110,063 | 7,110,063 | 4,331,378 | 4,331,378 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,609,708 | 5,514,336 | 5,131,544 | 7,110,063 | 5,687,493 |
| 或有負債(背書保證) | 2,402,099 | 3,445,729 | 3,416,244 | 3,320,118 | 3,424,827 |
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