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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -2,506,970 | 5,103,936 | 3,149,019 | 373,752 | 479,793 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 798,161 | 1,925,270 | 1,586,045 | 1,144,446 | 585,533 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -4,752 | 37,468 | 13,550 | 2,578 | 10,218 |
| 折舊費用 | 96,732 | 355,027 | 263,912 | 176,802 | 88,707 |
| 攤銷費用 | 11,037 | 62,160 | 46,397 | 30,919 | 15,547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -271,612 | -346,195 | -299,835 | -200,170 | -185,728 |
| 利息費用 | 21,860 | 86,256 | 61,785 | 38,808 | 20,891 |
| 利息收入 | -26,044 | -105,946 | -67,083 | -40,801 | -15,296 |
| 股利收入 | -1,188 | -62,869 | -62,202 | -60,016 | -1,656 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,802 | 105,561 | 90,759 | 64,258 | 32,685 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -26,953 | -21,841 | -65,054 | -36,934 | -7,398 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -51 | 3,783 | 3,912 | 2,461 | 640 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | - | - | - | - | 433 |
| 處分採用權益法之投資損失(利益) | -3,846 | -16,225 | -16,225 | -9,187 | - |
| 非金融資產減損損失 | -20,912 | 34,373 | - | 665 | 400 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | 10,452 | 1,812 | - | - |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -2,394,057 | 3,247,482 | 3,253,413 | -244,164 | -145,370 |
| 應收票據(增加)減少 | 83,022 | -13,663 | 71,551 | 107,817 | -32,133 |
| 應收帳款(增加)減少 | -33,406 | 30,780 | 702,188 | 1,267,434 | 1,585,016 |
| 其他應收款(增加)減少 | 57,997 | -35,673 | 33,975 | 42,864 | 41,332 |
| 存貨(增加)減少 | 361,595 | 143,903 | -497,336 | -176,055 | 437,159 |
| 預付款項(增加)減少 | 111,848 | -102,928 | -116,345 | 40,094 | 69,588 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -17,106 | 1,083 | -42,857 | -49,819 | -19,863 |
| 合約負債增加（減少） | -222,586 | -78,231 | -709,644 | -581,344 | -531,749 |
| 應付帳款增加(減少) | -215,855 | 311,901 | -202,481 | -360,638 | -568,019 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -11,294 | -1,567 | -6,724 | -18,433 | -9,870 |
| 其他應付款增加(減少) | -863,700 | 23,979 | -513,928 | -539,177 | -843,407 |
| 其他流動負債增加(減少) | 121,195 | -89,077 | -17,952 | -2,142 | -5,558 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -46,493 | -28,767 | -25,945 | -24,411 | -20,707 |
| 支付之利息 | -21,810 | -85,091 | -60,351 | -38,175 | -19,953 |
| 退還(支付)所得稅 | -3,554 | -287,469 | -276,318 | -163,928 | -1,649 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 906,944 | -913,971 | -832,638 | -43,308 | -55,362 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,524 | -11,592 | -11,581 | -11,562 | -10,010 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | - | 3,938 | 3,720 | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | -865,070 | -887,524 | - | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 870,318 | - | - | - | - |
| 取得採用權益法之投資 | - | -67,148 | -49,375 | -38,100 | - |
| 處分採用權益法之投資 | 7,317 | 34,562 | 34,562 | 32,169 | - |
| 取得不動產及設備 | -36,460 | -117,129 | -82,085 | -55,703 | -28,534 |
| 處分不動產及設備 | 51 | 636 | 496 | 492 | 492 |
| 存出保證金增加 | - | -83,121 | -30,252 | -29,801 | -33,060 |
| 存出保證金減少 | 30,731 | - | - | - | - |
| 取得無形資產 | -7,942 | -19,561 | -12,395 | -9,083 | -5,877 |
| 應收款項增加 | - | - | 2,860 | - | - |
| 應收款項減少 | 1,140 | 2,986 | - | 2,110 | 1,047 |
| 其他金融資產減少 | 13,930 | 74,435 | 113,939 | 16,536 | 26,597 |
| 其他非流動資產增加 | -3,726 | -107,107 | -131,193 | -32,027 | -19,616 |
| 收取之利息 | 31,921 | 92,620 | 69,277 | 49,838 | 10,837 |
| 收取之股利 | 1,188 | 146,474 | 145,807 | 30,717 | 1,656 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -465,744 | -1,401,795 | -1,056,079 | -679,564 | -570,008 |
| 短期借款增加 | - | 181,285 | 425,543 | - | - |
| 短期借款減少 | -400,040 | - | - | -499,221 | -517,378 |
| 舉借長期借款 | - | - | -7,521 | - | - |
| 償還長期借款 | -2,512 | -10,025 | - | -5,025 | -2,520 |
| 存入保證金增加 | - | 2,323 | - | 757 | - |
| 存入保證金減少 | -273 | - | 1,926 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -50,922 | -189,124 | -143,081 | -97,597 | -49,294 |
| 發放現金股利 | - | -1,361,517 | -1,361,517 | - | - |
| 取得子公司股權 | - | -82,310 | -29,002 | -29,002 | - |
| 非控制權益變動 | -11,997 | -48,659 | -48,659 | -48,659 | - |
| 其他籌資活動 | - | 106,232 | 106,232 | -817 | -816 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,251 | -9,485 | 95,813 | 8,078 | -16,664 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,978,519 | 2,778,685 | 1,356,115 | -341,042 | -162,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,110,063 | 4,331,378 | 4,331,378 | 4,331,378 | 4,331,378 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,131,544 | 7,110,063 | 5,687,493 | 3,990,336 | 4,169,137 |
| 或有負債(背書保證) | 3,416,244 | 3,320,118 | 3,424,827 | 3,333,842 | 3,329,519 |
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