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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 597,775 | 357,505 | 168,454 | 92,303 | 66,004 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 820,419 | 696,137 | 468,406 | 225,244 | 887,494 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 20,161 | 32,452 | 1,190 | -7,455 | -22,329 |
| 折舊費用 | 66,840 | 51,724 | 33,026 | 16,381 | 56,920 |
| 攤銷費用 | 25,284 | 19,029 | 12,496 | 6,332 | 23,433 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -140 | 220 | -377 | - | - |
| 利息費用 | 30,269 | 24,313 | 15,332 | 7,193 | 15,369 |
| 利息收入 | -18,899 | -12,911 | -9,860 | -4,511 | -19,597 |
| 股利收入 | -6,086 | -6,086 | - | - | -3,590 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,647 | 12,647 | 12,647 | - | - |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -39,034 | -1,000 | -1,021 | -397 | 384 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | 963 | - | - | - | 54 |
| 處分投資損失(利益) | - | - | - | - | -1,777 |
| 非金融資產減損損失 | 187,282 | 102,491 | 118,787 | 40,836 | 91,657 |
| 其他項目 | 663 | - | - | - | -130 |
| 合約資產（增加）減少 | -18,104 | 77,732 | 65,981 | 55,530 | -239,238 |
| 應收票據(增加)減少 | 16,343 | 13,054 | 19,120 | 12,134 | 2,406 |
| 應收票據-關係人(增加)減少 | -21,640 | -2,561 | -7,665 | - | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -20,175 | 31,231 | -204,918 | 286 | -96,190 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 91,409 | 74,281 | 73,734 | 37,307 | -27,044 |
| 其他應收款(增加)減少 | 19,146 | 11,358 | 15,137 | -6,656 | 17,076 |
| 存貨(增加)減少 | 633,623 | 305,397 | 163,637 | -32,910 | -956,432 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 39,850 | 9,786 | 25,528 | 71,582 | -90,698 |
| 合約負債增加（減少） | -240,829 | -316,784 | -148,589 | -167,523 | 169,068 |
| 應付帳款增加(減少) | -732,134 | -561,980 | -298,684 | -120,275 | 326,295 |
| 其他應付款增加(減少) | 11,997 | -33,288 | -23,412 | -8,400 | 53,542 |
| 負債準備增加(減少) | -15,628 | -197 | 7,849 | 4,776 | 13,040 |
| 其他流動負債增加(減少) | -674 | 95,694 | -376 | -803 | 1,175 |
| 收取之利息 | 18,899 | 12,911 | 9,860 | 4,511 | 19,597 |
| 支付之利息 | -26,364 | -21,385 | -13,950 | -6,714 | -13,733 |
| 退還(支付)所得稅 | -258,313 | -256,760 | -165,424 | -34,165 | -140,748 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -399,911 | -403,121 | -21,887 | 5,916 | -812,337 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -20,000 | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | 15,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -158,100 | -109,850 | - | - | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | - | 19,740 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | -8,487 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | 10,264 |
| 取得不動產及設備 | -333,205 | -287,686 | -16,370 | -9,483 | -805,764 |
| 處分不動產及設備 | 96,894 | 1,052 | 1,055 | 427 | 80 |
| 存出保證金增加 | 868 | -1,808 | -1,838 | -629 | -5,142 |
| 取得無形資產 | -3,639 | -2,094 | -95 | -95 | -6,464 |
| 其他金融資產減少 | 25,162 | 25,150 | 25,230 | 25,419 | -29,733 |
| 其他非流動資產增加 | -13,977 | -13,971 | -9,869 | -9,723 | -5,421 |
| 收取之股利 | 6,086 | 6,086 | - | - | 3,590 |
| 其他投資活動 | - | - | -20,000 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 277,239 | 469,620 | 166,950 | 218,837 | 274,713 |
| 短期借款增加 | 650,000 | 450,000 | 450,000 | 254,441 | 500,000 |
| 短期借款減少 | -610,000 | -510,000 | -321,500 | -20,000 | -440,000 |
| 發行公司債 | 298,770 | 298,770 | 298,770 | - | - |
| 舉借長期借款 | 458,230 | 423,000 | 200,000 | - | 670,000 |
| 償還長期借款 | -190,240 | -86,680 | -10,120 | -5,060 | -20,240 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | - | -221 |
| 租賃負債本金償還 | -44,686 | -34,930 | -21,610 | -10,544 | -33,526 |
| 其他非流動負債增加 | - | - | - | - | -228 |
| 發放現金股利 | -642,885 | -428,590 | -428,590 | - | -450,172 |
| 現金增資 | 358,050 | 358,050 | - | - | - |
| 非控制權益變動 | - | - | - | - | 49,100 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,213 | 589 | -28,649 | 2,460 | 11,092 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 459,890 | 424,593 | 284,868 | 319,516 | -460,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,468,956 | 1,468,956 | 1,468,956 | 1,468,956 | 1,929,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,928,846 | 1,893,549 | 1,753,824 | 1,788,472 | 1,468,956 |
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