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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/11/02 284.5900 ▼8.91 ▼3.04 364.9900 256.8600
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/03/220.238286歐元
2020/03/160.728857歐元
2019/03/180.758533歐元
2018/03/190.284209歐元
2017/03/200.435545歐元
2016/03/210.0807096歐元

基金速覽
 
淨值歐元 284.5900 ▼3.04%
更新日期 2022/11/02
基金組別 美國靈活型股票
組別排名 21 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2022/11/02
年初至今 ▼16.85%
一年 ▼17.9%
三年收益率(年度化) ▲3.11%
五年收益率(年度化) ▲5.18%
累積報酬 ▲187.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 284.59000 ▼3.04

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