MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/21 7.0351 ▲0.024 ▲0.34 7.1110 6.5549
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/11/150.043紐西蘭幣
2024/10/150.043紐西蘭幣
2024/09/160.043紐西蘭幣
2024/08/160.043紐西蘭幣
2024/07/150.043紐西蘭幣
2024/06/170.043紐西蘭幣
2024/05/150.043紐西蘭幣
2024/04/150.043紐西蘭幣
2024/03/150.043紐西蘭幣
2024/02/150.043紐西蘭幣
2024/01/160.043紐西蘭幣
2023/12/150.043紐西蘭幣
2023/11/150.043紐西蘭幣
2023/10/160.043紐西蘭幣
2023/09/150.043紐西蘭幣
2023/08/160.043紐西蘭幣
2023/07/170.043紐西蘭幣
2023/06/150.043紐西蘭幣
2023/05/150.043紐西蘭幣
2023/04/170.043紐西蘭幣
2023/03/150.048紐西蘭幣
2023/02/150.048紐西蘭幣
2023/01/170.051紐西蘭幣
2022/12/150.054紐西蘭幣
2022/11/150.054紐西蘭幣
2022/10/170.054紐西蘭幣
2022/09/150.054紐西蘭幣
2022/08/160.054紐西蘭幣
2022/07/150.054紐西蘭幣
2022/06/150.054紐西蘭幣
2022/05/160.051紐西蘭幣
2022/04/190.051紐西蘭幣
2022/03/150.051紐西蘭幣
2022/02/150.051紐西蘭幣
2022/01/180.051紐西蘭幣
2021/12/150.051紐西蘭幣
2021/11/150.051紐西蘭幣
2021/10/150.051紐西蘭幣
2021/09/150.051紐西蘭幣
2021/08/160.051紐西蘭幣
2021/07/150.051紐西蘭幣
2021/06/150.051紐西蘭幣
2021/05/170.051紐西蘭幣
2021/04/150.051紐西蘭幣
2021/03/150.051紐西蘭幣
2021/02/160.051紐西蘭幣
2021/01/150.051紐西蘭幣
2020/12/150.051紐西蘭幣
2020/11/160.051紐西蘭幣
2020/10/150.051紐西蘭幣
2020/09/150.06紐西蘭幣
2020/08/170.06紐西蘭幣
2020/07/150.06紐西蘭幣
2020/06/150.06紐西蘭幣
2020/05/150.06紐西蘭幣
2020/04/150.05583紐西蘭幣
2020/03/160.05583紐西蘭幣
2020/02/180.05583紐西蘭幣
2020/01/150.05583紐西蘭幣
2019/12/160.05583紐西蘭幣
2019/11/150.05583紐西蘭幣
2019/10/150.05583紐西蘭幣
2019/09/160.05583紐西蘭幣
2019/08/160.05583紐西蘭幣
2019/07/150.05583紐西蘭幣
2019/06/170.05583紐西蘭幣
2019/05/150.05583紐西蘭幣
2019/04/150.05583紐西蘭幣
2019/03/150.07017紐西蘭幣
2019/02/150.07017紐西蘭幣
2019/01/150.07017紐西蘭幣
2018/12/170.07017紐西蘭幣
2018/11/150.07017紐西蘭幣
2018/10/150.07017紐西蘭幣
2018/09/170.07017紐西蘭幣
2018/08/160.07017紐西蘭幣
2018/07/160.07017紐西蘭幣
2018/06/150.07017紐西蘭幣
2018/05/150.07017紐西蘭幣
2018/04/160.07017紐西蘭幣
2018/03/150.07433紐西蘭幣
2018/02/150.07433紐西蘭幣
2018/01/160.07433紐西蘭幣
2017/12/150.07433紐西蘭幣
2017/11/150.07433紐西蘭幣
2017/10/160.07433紐西蘭幣
2017/09/150.0825紐西蘭幣
2017/08/160.0825紐西蘭幣
2017/07/170.0825紐西蘭幣
2017/06/150.0825紐西蘭幣
2017/05/150.0825紐西蘭幣
2017/04/180.0825紐西蘭幣
2017/03/150.08667紐西蘭幣
2017/02/150.08667紐西蘭幣
2017/01/170.08667紐西蘭幣
2016/12/150.08667紐西蘭幣
2016/11/150.08667紐西蘭幣
2016/10/170.08667紐西蘭幣
2016/09/150.09167紐西蘭幣
2016/08/160.09167紐西蘭幣
2016/07/150.09167紐西蘭幣
2016/06/150.09167紐西蘭幣
2016/05/170.09583紐西蘭幣
2016/04/150.09583紐西蘭幣
2016/03/150.1紐西蘭幣
2016/02/160.1紐西蘭幣
2016/01/150.1紐西蘭幣
2015/12/150.1紐西蘭幣
2015/11/160.1紐西蘭幣
2015/10/150.1紐西蘭幣
2015/09/150.1025紐西蘭幣
2015/08/170.1025紐西蘭幣
2015/07/150.1025紐西蘭幣
2015/06/150.1025紐西蘭幣
2015/05/150.1025紐西蘭幣
2015/04/150.1025紐西蘭幣
2015/03/160.1025紐西蘭幣
2015/02/170.1025紐西蘭幣
2015/01/150.1025紐西蘭幣
2014/12/150.09417紐西蘭幣
2014/11/170.09417紐西蘭幣
2014/10/150.09417紐西蘭幣
2014/09/150.0875紐西蘭幣
2014/08/180.0875紐西蘭幣
2014/07/150.0875紐西蘭幣
2014/06/160.0875紐西蘭幣
2014/05/150.0875紐西蘭幣
2014/04/150.0875紐西蘭幣
2014/03/170.0875紐西蘭幣
2014/02/180.0875紐西蘭幣
2014/01/150.1313紐西蘭幣

基金速覽
 
淨值紐西蘭幣 7.0351 ▲0.34%
更新日期 2024/11/21
基金組別 其他股債混合
組別排名 52 / 271
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/11/21
年初至今 ▲10.04%
一年 ▲15.92%
三年收益率(年度化) ▲0.41%
五年收益率(年度化) ▲7.05%
累積報酬 ▲110.77%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) 7.03510 ▲0.34

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。