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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/02/25	70.2900	▲11.4	▲19.36	152.8900	58.8900

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/01/02	0.89	美金
2022/02/01	0.89	美金
2022/01/04	0.48	美金
2021/12/01	0.48	美金
2021/11/02	0.48	美金
2021/10/01	0.48	美金
2021/09/01	0.48	美金
2021/08/02	0.48	美金
2021/07/01	0.48	美金
2021/06/01	0.48	美金
2021/05/04	0.48	美金
2021/04/01	0.48	美金
2021/03/01	0.48	美金
2021/02/01	0.48	美金
2020/12/18	0.61	美金
2020/11/18	0.61	美金
2020/10/21	0.61	美金
2020/09/18	0.61	美金
2020/08/19	0.61	美金
2020/07/21	0.61	美金
2020/06/17	0.61	美金
2020/05/19	0.61	美金
2020/04/20	0.61	美金
2020/03/19	0.61	美金
2020/02/19	0.61	美金
2020/01/21	0.61	美金
2019/12/16	0.68	美金
2019/11/20	0.68	美金
2019/10/21	0.68	美金
2019/09/18	0.68	美金
2019/08/21	0.68	美金
2019/07/19	0.68	美金
2019/06/20	0.68	美金
2019/05/20	0.68	美金
2019/04/16	0.68	美金
2019/03/20	0.68	美金
2019/02/18	0.68	美金
2019/01/21	0.68	美金
2018/12/14	0.48	美金
2018/11/20	0.48	美金
2018/10/19	0.48	美金
2018/09/19	0.48	美金
2018/08/21	0.48	美金
2018/07/19	0.48	美金
2018/06/20	0.48	美金
2018/05/18	0.48	美金
2018/04/18	0.48	美金
2018/03/20	0.48	美金
2018/02/16	0.48	美金
2018/01/19	0.48	美金
2017/12/18	0.37	美金
2017/11/20	0.37	美金
2017/10/19	0.37	美金
2017/09/20	0.37	美金
2017/08/21	0.37	美金
2017/07/19	0.37	美金
2017/06/19	0.37	美金
2017/05/18	0.37	美金
2017/04/19	0.37	美金
2017/03/21	0.37	美金
2017/02/16	0.37	美金
2017/01/19	0.392626	美金
2016/12/20	0.43	美金
2016/11/18	0.43	美金
2016/10/19	0.43	美金
2016/09/20	0.43	美金
2016/08/19	0.43	美金
2016/07/20	0.43	美金
2016/06/17	0.382273	美金
2016/05/19	0.383757	美金
2016/04/20	0.379406	美金
2016/03/17	0.379976	美金
2016/02/17	0.386222	美金
2016/01/20	0.394604	美金
2015/12/18	0.313523	美金
2015/11/18	0.319339	美金
2015/10/21	0.299441	美金
2015/09/18	0.298849	美金
2015/08/19	0.307539	美金
2015/07/21	0.310971	美金
2015/06/17	0.302666	美金

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淨值美金 70.2900 ▲19.36%

更新日期	2022/02/25
基金組別	俄羅斯股票
組別排名	28 / 38
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2022/02/25

年初至今	▼44.28%
一年	▼40.91%
三年收益率(年度化)	▼10.14%
五年收益率(年度化)	▼3.56%
累積報酬	▼0.05%

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