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2022年 06月 29日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/28 5.8280 ▼0.079 ▼1.34 10.1900 5.8280
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/010.0465美金
2022/05/020.0465美金
2022/04/010.0465美金
2022/03/010.0465美金
2022/02/010.0465美金
2022/01/030.0575美金
2021/12/010.0575美金
2021/11/010.0575美金
2021/09/010.0575美金
2021/08/020.0575美金
2021/07/010.0575美金
2021/06/010.0575美金
2021/05/030.0575美金
2021/04/010.0575美金
2021/03/010.0575美金
2021/02/010.0575美金
2021/01/040.0575美金
2020/12/010.0575美金
2020/11/020.0575美金
2020/10/010.0575美金
2020/09/010.0575美金
2020/08/030.0575美金
2020/07/010.0575美金
2020/06/010.0575美金
2020/05/010.0575美金
2020/04/010.0575美金
2020/03/020.0575美金
2020/02/030.0575美金
2020/01/020.0559美金
2019/12/020.0559美金
2019/11/010.0559美金
2019/10/010.0559美金
2019/09/020.0559美金
2019/08/010.0559美金
2019/07/010.0559美金
2019/06/030.0559美金
2019/05/010.0559美金
2019/03/010.0559美金
2019/02/010.0559美金
2019/01/020.0543美金
2018/12/030.0543美金
2018/11/010.0543美金
2018/10/010.0543美金
2018/09/030.0543美金
2018/08/010.0543美金
2018/07/020.0543美金
2018/06/010.0543美金
2018/05/010.0543美金
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2017/08/010.0543美金
2017/07/030.0543美金
2017/06/010.0543美金
2017/04/030.0543美金
2017/03/010.0543美金
2017/02/010.0543美金
2017/01/020.0506美金
2016/12/010.0506美金
2016/10/030.0506美金
2016/09/010.0506美金
2016/08/010.0506美金
2016/07/010.0506美金
2016/06/010.0506美金
2016/05/020.0506美金
2016/04/010.0506美金
2016/03/010.0506美金
2016/02/010.0506美金
2016/01/040.046美金
2015/12/010.046美金
2015/11/020.046美金

基金速覽

 
淨值美金 5.8280 ▼1.34%
更新日期 2022/06/28
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 90 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/28
年初至今 ▼27.12%
一年 ▼38.36%
三年收益率(年度化) ▼11.73%
五年收益率(年度化) ▼5.64%
累積報酬 ▼9.94%

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