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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 5.5790 ▼0.013 ▼0.23 5.8040 5.1350
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/010.0283美金
2024/03/010.0283美金
2024/02/010.0283美金
2024/01/020.0427美金
2023/12/010.0292美金
2023/11/010.0292美金
2023/10/020.0292美金
2023/09/010.0292美金
2023/08/010.0292美金
2023/07/030.0292美金
2023/06/010.0292美金
2023/05/010.0292美金
2023/04/030.0292美金
2023/03/010.0292美金
2023/02/010.0292美金
2023/01/020.0348美金
2022/12/010.0348美金
2022/11/010.0348美金
2022/10/030.0348美金
2022/09/010.0348美金
2022/08/010.0348美金
2022/07/010.0465美金
2022/06/010.0465美金
2022/05/020.0465美金
2022/04/010.0465美金
2022/03/010.0465美金
2022/02/010.0465美金
2022/01/030.0575美金
2021/12/010.0575美金
2021/11/010.0575美金
2021/10/010.0575美金
2021/09/010.0575美金
2021/08/020.0575美金
2021/07/010.0575美金
2021/06/010.0575美金
2021/05/030.0575美金
2021/04/010.0575美金
2021/03/010.0575美金
2021/02/010.0575美金
2021/01/040.0575美金
2020/12/010.0575美金
2020/11/020.0575美金
2020/10/010.0575美金
2020/09/010.0575美金
2020/08/030.0575美金
2020/07/010.0575美金
2020/06/010.0575美金
2020/05/010.0575美金
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2019/11/010.0559美金
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2019/07/010.0559美金
2019/06/030.0559美金
2019/05/010.0559美金
2019/04/010.0559美金
2019/03/010.0559美金
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2017/05/010.0543美金
2017/04/030.0543美金
2017/03/010.0543美金
2017/02/010.0543美金
2017/01/020.0506美金
2016/12/010.0506美金
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2016/02/010.0506美金
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2015/11/020.046美金

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淨值美金 5.5790 ▼0.23%
更新日期 2024/04/25
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 46 / 150
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/25
年初至今 ▲4.68%
一年 ▲2.69%
三年收益率(年度化) ▼12.34%
五年收益率(年度化) ▼5.39%
累積報酬 ▼1.91%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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