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2024/05/02 7.9768 ▲0.0306 ▲0.39 8.1326 7.5767
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/030.0467美金
2024/03/050.0471美金
2024/02/050.0471美金
2024/01/040.047美金
2023/12/050.0397美金
2023/11/030.0386美金
2023/10/040.0383美金
2023/09/050.0394美金
2023/08/040.0393美金
2023/07/050.0394美金
2023/06/050.0394美金
2023/05/040.0395美金
2023/04/100.0396美金
2023/03/030.0391美金
2023/02/030.0405美金
2023/01/040.0394美金
2022/12/050.0397美金
2022/11/030.0386美金
2022/10/050.0384美金
2022/09/060.0392美金
2022/08/160.0406美金
2022/07/050.0387美金
2022/06/020.0414美金
2022/05/040.0416美金
2022/04/060.043美金
2022/03/020.0437美金
2022/02/080.044美金
2022/01/040.0455美金
2021/12/020.0453美金
2021/11/020.0458美金
2021/10/040.0462美金
2021/09/020.0467美金
2021/08/030.0467美金
2021/07/060.047美金
2021/06/030.047美金
2021/05/050.0471美金
2021/04/070.0471美金
2021/03/040.0472美金
2021/02/030.0474美金
2021/01/060.0474美金
2020/12/030.0474美金
2020/11/040.0465美金
2020/10/070.0467美金
2020/09/020.0473美金
2020/08/050.0472美金
2020/07/030.046美金
2020/06/030.0462美金
2020/05/060.0447美金
2020/04/070.0428美金
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2019/05/060.0495美金
2019/04/030.0493美金
2019/03/060.0491美金
2019/02/120.0487美金
2019/01/040.0473美金
2018/12/050.0484美金
2018/11/050.0491美金
2018/10/030.0498美金
2018/09/050.0499美金
2018/08/030.1002美金

基金速覽
 
淨值美金 7.9768 ▲0.39%
更新日期 2024/05/02
基金組別 全球高收益債券
組別排名 269 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲0.53%
一年 ▲7.59%
三年收益率(年度化) ▲0.62%
五年收益率(年度化) ▲1.79%
累積報酬 ▲13.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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