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| 2025/04/01 | 8.5727 | ▲0.0777 | ▲0.91 | 8.9088 | 7.8262 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/11 | 0.03 | 人民幣 |
| 2025/02/11 | 0.03 | 人民幣 |
| 2025/01/10 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/12/10 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/10/09 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/09/10 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/08/09 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/07/09 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/06/12 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/05/09 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/04/09 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/03/11 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/02/16 | 0.03 | 人民幣 |
| 2024/01/09 | 0.03 | 人民幣 |
| 2023/12/11 | 0.03 | 人民幣 |
| 2023/11/09 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/10/12 | 0.02 | 人民幣 |
| 2023/09/11 | 0.03 | 人民幣 |
| 2023/08/09 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/07/11 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/06/09 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/05/09 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/03/09 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/02/09 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023/01/10 | 0.04 | 人民幣 |
| 2022/12/09 | 0.04 | 人民幣 |
| 2022/11/09 | 0.04 | 人民幣 |
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