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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 96.1600 | ▲0.93 | ▲0.98 | 101.7000 | 84.0400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 96.16000 | 2025/01/13 | 95.23000 | 2025/01/10 | 96.27000 |
| 2025/01/09 | 97.96000 | 2025/01/08 | 97.84000 | 2025/01/07 | 97.62000 |
| 2025/01/06 | 99.00000 | 2025/01/03 | 97.72000 | 2025/01/02 | 97.25000 |
| 2024/12/31 | 97.00000 | 2024/12/30 | 97.13000 | 2024/12/27 | 97.56000 |
| 2024/12/26 | 99.01000 | 2024/12/24 | 98.41000 | 2024/12/23 | 97.63000 |
| 2024/12/20 | 98.30000 | 2024/12/19 | 97.00000 | 2024/12/18 | 99.87000 |
| 2024/12/17 | 99.79000 | 2024/12/16 | 100.60000 | 2024/12/13 | 100.40000 |
| 2024/12/12 | 101.50000 | 2024/12/11 | 101.30000 | 2024/12/10 | 100.60000 |
| 2024/12/09 | 100.70000 | 2024/12/06 | 100.90000 | 2024/12/05 | 101.70000 |
| 2024/12/04 | 101.70000 | 2024/12/03 | 101.30000 | 2024/12/02 | 101.50000 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.1600
▲0.98%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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