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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 60.1800 | ▼0.57 | ▼0.94 | 60.7500 | 45.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
60.18000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 8.80 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4.18 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.45% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.92% | 1.30 | -0.33 | 37.38 |
三年 | 28.91% | -0.12 | 0.14 | 1.26 |
五年 | 28.67% | 0.03 | 0.15 | 3.40 |
十年 | 24.13% | 0.02 | 0.13 | 2.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 34.74 |
Retail -Cyclical | 8.72 |
Retail - Defensive | 8.22 |
Travel & Leisure | 7.34 |
Telecommunication Services | 6.46 |
Insurance | 4.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.09 |
Drug Manufacturers | 4.02 |
Oil & Gas | 3.79 |
Capital Markets | 3.39 |
Media-Diversified | 2.56 |
Business Services | 1.43 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TI TRY | 6.71 |
COCA-COLA ICECEK AS TI TRY | 6.19 |
OPAP SA GA EUR | 5.86 |
JUMBO SA GA EUR | 4.99 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PW PLN | 4.59 |
JERONIMO MARTINS PL EUR | 4.20 |
HACI OMER SABANCI HOLDING TI TRY | 4.19 |
BANK PEKAO SA PW PLN | 4.12 |
DINO POLSKA SA PW PLN | 4.08 |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HB HUF | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
60.1800
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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