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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 137.5400 | ▲2.06 | ▲1.52 | 146.3900 | 117.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
137.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 澳洲及紐西蘭股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.96 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
70.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.43% | 0.23 | 0.93 | 0.87 |
| 三年 | 20.66% | -0.01 | 0.93 | -1.25 |
| 五年 | 22.49% | 0.26 | 0.91 | -0.41 |
| 十年 | 19.18% | 0.16 | 0.93 | -0.85 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 16.78 |
| Banks | 10.22 |
| Capital Markets | 8.76 |
| Interactive Media | 7.64 |
| Real Estate | 7.26 |
| Biotechnology | 6.92 |
| Insurance | 6.41 |
| Software | 4.90 |
| Building Materials | 4.09 |
| Construction | 4.06 |
| Beverages - Alcoholic | 3.64 |
| Retail -Cyclical | 3.58 |
| Medical Devices & Instruments | 3.26 |
| Business Services | 2.78 |
| Retail - Defensive | 2.76 |
| Waste Management | 2.25 |
| Oil & Gas | 2.11 |
| Packaging & Containers | 1.91 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP Group Ltd - Common Stock | 9.90 |
| CSL Ltd - Common Stock AUD (0) | 7.83 |
| National Australia Bank Ltd - Common Stock AUD (0) | 6.05 |
| Macquarie Group Ltd - Common Stock AUD (0) | 6.04 |
| Rio Tinto Ltd - Common Stock AUD (0) | 5.93 |
| Woodside Energy Group Ltd - Common Stock AUD (0) | 4.69 |
| Commonwealth Bank of Australia - Common Stock AUD (0) | 4.29 |
| Aristocrat Leisure Ltd - Common Stock AUD (0) | 3.93 |
| Brambles Ltd - Common Stock AUD (0) | 3.73 |
| ANZ Group Holdings Ltd - Common Stock | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
137.5400
▲1.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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