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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 67.3812 | ▼0.0091 | ▼0.01 | 72.8136 | 57.2453 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
67.38120 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 東協國家股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.97 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
33.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.35% | 1.00 | 0.76 | 2.74 |
| 三年 | 11.32% | 0.09 | 0.69 | 1.77 |
| 五年 | 15.27% | 0.15 | 0.77 | 2.76 |
| 十年 | 13.54% | 0.07 | 0.78 | 0.99 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.66 |
| Retail - Defensive | 11.39 |
| Drug Manufacturers | 10.12 |
| Beverages - Alcoholic | 9.39 |
| Consumer Packaged Goods | 8.99 |
| Conglomerates | 7.94 |
| Retail -Cyclical | 7.18 |
| Software | 4.81 |
| Capital Markets | 4.59 |
| Vehicles & Parts | 2.97 |
| Chemicals | 2.16 |
| Restaurants | 1.64 |
| Building Materials | 1.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Haw Par Corporation Limited | 8.97 |
| DBS Group Holdings Ltd | 6.64 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 6.58 |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 6.44 |
| Dairy Farm International Holdings Limited | 4.74 |
| Great Eastern Holdings Limited | 4.74 |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | 4.70 |
| Heineken Malaysia Bhd. | 4.54 |
| City Developments Limited | 4.07 |
| Jardine Cycle & Carriage Limited | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
67.3812
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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