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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 9.7250 | ▼0.007 | ▼0.07 | 10.0530 | 8.0280 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
9.72500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | -0.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
300.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.53% | 0.11 | 1.23 | -13.51 |
| 三年 | 20.62% | -0.25 | 1.15 | -8.45 |
| 五年 | 10.94% | 0.75 | 1.00 | -1.70 |
| 十年 | 19.67% | 0.15 | 1.11 | -4.45 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 24.27 |
| Software | 18.61 |
| Construction | 8.44 |
| Semiconductors | 6.70 |
| Chemicals | 6.68 |
| Business Services | 5.83 |
| Packaging & Containers | 4.47 |
| Hardware | 4.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.20 |
| Oil & Gas | 2.73 |
| REITs | 2.33 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.21 |
| Utilities - Regulated | 2.10 |
| Vehicles & Parts | 1.96 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.94 |
| Waste Management | 1.31 |
| Consumer Packaged Goods | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7250
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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