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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/18 102.7700 ▼0.54 ▼0.52 109.0200 102.7700

基金走勢

 
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/01/18)
102.77000 計價幣別 美金
基金類別 全球公司債券 - 美元對沖
本年迄今收益% -1.89 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
5,615.02
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.25% -0.37 1.01 -0.40
三年 5.87% 0.96 0.95 0.29
五年 4.79% 0.70 0.95 -0.16
十年 4.43% 0.84 1.00 -0.46

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
REITs 0.00
Oil & Gas 0.00
Media-Diversified 0.00

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.05

基金速覽

 
淨值美金 102.7700 ▼0.52%
更新日期 2022/01/18
基金組別 全球公司債券 - 美元對沖
組別排名 29 / 69
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/01/18
年初至今 ▼1.89%
一年 ▼2.46%
三年收益率(年度化) ▲5.53%
五年收益率(年度化) ▲3.92%
累積報酬 ▲57.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) 102.77000 ▼0.52

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