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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 97.5384 | ▼0.9827 | ▼1 | 99.9218 | 76.3411 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
97.53840 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.47 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
964.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.27% | 1.67 | 1.18 | -9.07 |
| 三年 | 16.29% | 0.44 | 1.03 | -3.87 |
| 五年 | 17.00% | 0.80 | 1.02 | -2.23 |
| 十年 | 15.43% | 1.30 | 1.03 | -1.60 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.93 |
| Semiconductors | 11.76 |
| Interactive Media | 8.60 |
| Capital Markets | 7.49 |
| Retail -Cyclical | 7.41 |
| Hardware | 5.93 |
| Drug Manufacturers | 4.74 |
| Oil & Gas | 3.99 |
| REITs | 2.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.55 |
| Medical Devices & Instruments | 2.54 |
| Consumer Packaged Goods | 2.53 |
| Biotechnology | 2.33 |
| Healthcare Plans | 2.29 |
| Chemicals | 2.05 |
| Media-Diversified | 1.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.48 |
| Waste Management | 1.46 |
| Industrial Products | 1.45 |
| Diversified Financial Services | 1.40 |
| Banks | 1.32 |
| Aerospace & Defense | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.18 |
| Retail - Defensive | 1.13 |
| Transportation | 1.02 |
| Business Services | 0.77 |
| Vehicles & Parts | 0.71 |
| Utilities - Regulated | 0.69 |
| Conglomerates | 0.58 |
| Agriculture | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
97.5384
▼1%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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