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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 20.9100 | ▲0.12 | ▲0.58 | 21.5800 | 17.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
20.91000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 公用事業 | ||
本年迄今收益% | 9.17 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
申購手續費率 | 4.25% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.46% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.90% | -0.21 | 0.59 | -10.50 |
三年 | 16.35% | 0.14 | 0.66 | -0.74 |
五年 | 16.80% | 0.29 | 0.57 | -0.92 |
十年 | 14.50% | 0.47 | 0.50 | 1.95 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 85.91 |
Utilities - Independent Power Producers | 8.17 |
Oil & Gas | 4.04 |
Conglomerates | 1.16 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEXTERA ENERGY INC | 8.68 |
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 5.10 |
DOMINION ENERGY INC | 4.93 |
SEMPRA ENERGY | 4.65 |
CMS ENERGY CORP | 4.58 |
EXELON CORP | 4.57 |
DUKE ENERGY CORP | 4.12 |
EDISON INTERNATIONAL | 4.10 |
XCEL ENERGY INC | 4.00 |
EVERGY INC | 3.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.9100
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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