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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 77.0300 | ▲1.07 | ▲1.41 | 79.1600 | 60.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
77.03000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.64 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
11,400.18 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.38% | 1.39 | 0.88 | -0.92 |
| 三年 | 26.37% | 0.09 | 1.06 | -8.54 |
| 五年 | 24.81% | 0.67 | 1.03 | -3.55 |
| 十年 | 20.90% | 0.81 | 1.02 | -1.56 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 38.12 |
| Semiconductors | 31.03 |
| Hardware | 8.77 |
| Interactive Media | 6.17 |
| Retail -Cyclical | 5.67 |
| Credit Services | 1.88 |
| Healthcare Providers & Services | 1.07 |
| Media-Diversified | 0.57 |
| Travel & Leisure | 0.50 |
| Banks | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV ORD EUR.09 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
77.0300
▲1.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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