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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/02 | 19.9800 | ▼0.01 | ▼0.05 | 20.9000 | 18.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/12/02) |
19.98000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.66 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
22.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.75% | 0.77 | 1.03 | -5.86 |
| 三年 | 13.47% | 0.29 | 0.89 | 0.60 |
| 五年 | 17.89% | 0.18 | 1.06 | -4.77 |
| 十年 | 15.33% | 0.51 | 1.02 | -3.05 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.12 |
| Industrial Products | 7.96 |
| Oil & Gas | 7.12 |
| Consumer Packaged Goods | 6.23 |
| Metals & Mining | 4.98 |
| Semiconductors | 4.63 |
| Waste Management | 4.62 |
| Utilities - Regulated | 4.48 |
| Drug Manufacturers | 4.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.91 |
| Telecommunication Services | 3.87 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.39 |
| Homebuilding & Construction | 3.15 |
| Insurance | 3.05 |
| Hardware | 3.02 |
| Medical Distribution | 2.80 |
| Retail - Defensive | 2.70 |
| Vehicles & Parts | 2.67 |
| Business Services | 2.50 |
| Construction | 2.43 |
| Software | 2.24 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
| Capital Markets | 2.21 |
| Medical Devices & Instruments | 2.01 |
| Chemicals | 1.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| THALES SA ORD EUR3 | 4.31 |
| UNILEVER PLC ORD GBP.0311 | 3.57 |
| SANOFI ORD EUR2 | 3.44 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 3.18 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV | 3.17 |
| BAE SYSTEMS PLC ORD GBP.025 | 3.09 |
| IMPERIAL BRANDS PLC ORD GBP.1 | 3.01 |
| TESCO PLC ORD GBP.0633 | 2.90 |
| SPIE SA ORD EUR.47 | 2.82 |
| ASTRAZENECA PLC ORD GBP.25 | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值歐元
19.9800
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/02 |
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