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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 28.8500 | ▲0.21 | ▲0.73 | 29.6100 | 22.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
28.85000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 16.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,251.45 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.11% | 0.98 | -- | -- |
| 三年 | 24.46% | 1.08 | -- | -- |
| 五年 | 31.76% | 0.47 | -- | -- |
| 十年 | 27.01% | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 99.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.81 |
| TOTALENERGIES | 8.81 |
| BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
28.8500
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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