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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/21 | 36.0900 | ▲0.19 | ▲0.53 | 36.9400 | 31.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2025/01/21) |
36.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 4.76 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
5,576.41 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.22% | 0.52 | 1.11 | 0.10 |
三年 | 18.93% | -0.03 | 1.24 | -4.33 |
五年 | 19.00% | 0.54 | 1.08 | 1.95 |
十年 | 16.39% | -- | 1.04 | 2.51 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 11.06 |
Banks | 9.77 |
Semiconductors | 9.48 |
Retail -Cyclical | 8.56 |
Aerospace & Defense | 8.36 |
Drug Manufacturers | 7.42 |
Chemicals | 6.87 |
Software | 6.18 |
Construction | 5.11 |
Building Materials | 4.26 |
Asset Management | 3.35 |
Business Services | 2.89 |
Transportation | 2.89 |
Vehicles & Parts | 2.40 |
Medical Diagnostics & Research | 2.37 |
Biotechnology | 2.04 |
Medical Devices & Instruments | 1.58 |
Insurance | 1.57 |
Media-Diversified | 1.15 |
Credit Services | 0.42 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
36.0900
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/21 |
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