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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/09/14 | 1972.4500 | ▲10.83 | ▲0.55 | 1972.4500 | 1582.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2023/09/14) |
1972.45000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 22.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,915.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.96% | 2.96 | 0.90 | -1.52 |
三年 | 12.18% | 1.29 | 0.82 | 0.81 |
五年 | 15.08% | 0.55 | 0.86 | -0.40 |
十年 | 17.57% | 0.60 | 0.95 | -1.52 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 24.60 |
Software | 9.23 |
Oil & Gas | 7.86 |
Drug Manufacturers | 7.10 |
Vehicles & Parts | 6.54 |
Consumer Packaged Goods | 5.54 |
Building Materials | 4.59 |
Telecommunication Services | 3.78 |
Industrial Products | 3.53 |
Utilities - Regulated | 3.01 |
Credit Services | 2.62 |
Real Estate | 2.40 |
Healthcare Providers & Services | 2.24 |
Retail -Cyclical | 2.23 |
Travel & Leisure | 1.97 |
Construction | 1.85 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.38 |
Insurance | 1.26 |
Interactive Media | 1.12 |
Chemicals | 1.09 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.00 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.95 |
Media-Diversified | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK LTD | 8.34 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 7.36 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 7.32 |
INFOSYS LTD | 6.31 |
AXIS BANK LTD | 4.24 |
BHARTI AIRTEL LTD | 3.43 |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 3.04 |
STATE BANK OF INDIA | 2.98 |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 2.90 |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
1972.4500
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期:2023/09/14 |
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