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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/18 | 33.3700 | ▼0.11 | ▼0.33 | 33.4800 | 23.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 淨值 (2021/10/18) |
33.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.29 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
151.43 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.98% | 1.79 | -0.46 | 44.55 |
| 三年 | 18.49% | 0.40 | 0.01 | 6.85 |
| 五年 | 15.02% | 0.46 | 0.00 | 6.54 |
| 十年 | 13.74% | 0.74 | -0.04 | 10.38 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 9.74 |
| Utilities - Regulated | 9.16 |
| Banks | 9.12 |
| Tobacco Products | 5.59 |
| Transportation | 5.45 |
| Drug Manufacturers | 5.19 |
| Retail -Cyclical | 4.60 |
| Software | 4.57 |
| Biotechnology | 3.95 |
| Business Services | 3.31 |
| Insurance | 3.22 |
| Aerospace & Defense | 3.19 |
| Oil & Gas | 2.95 |
| Semiconductors | 2.74 |
| Travel & Leisure | 2.53 |
| Construction | 2.30 |
| Industrial Distribution | 2.18 |
| Industrial Products | 2.15 |
| Consumer Packaged Goods | 2.05 |
| Chemicals | 1.98 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.52 |
| Packaging & Containers | 1.25 |
| Beverages - Alcoholic | 1.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.82 |
| Interactive Media | 0.74 |
| Media-Diversified | 0.73 |
| Telecommunication Services | 0.61 |
| Medical Devices & Instruments | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 4.23 |
| E.ON SE | 3.95 |
| ANTOFAGASTA PLC | 3.13 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3.10 |
| RIO TINTO PLC | 3.10 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2.93 |
| NATIONAL GRID PLC | 2.90 |
| BAE SYSTEMS PLC | 2.88 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.64 |
| NEXT PLC | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.3700
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/18 |
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