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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/18 | 0.2094 | 0 | 0 | 0.4344 | 0.2089 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/18) |
0.20940 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -38.16 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
2.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.51% | -4.79 | -- | -- |
| 三年 | 15.54% | -1.32 | -- | -- |
| 五年 | 12.67% | -1.01 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FOSUNI 6% 3/4 | 4.88 |
| HONGQI 6% 1/4 | 4.79 |
| OILGAS 7% 5/8 | 3.27 |
| FTLNHD 4% 1/2 | 3.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.2094
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/18 |
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