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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 18.2600 | ▲0.01 | ▲0.05 | 18.8500 | 17.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
18.26000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.50 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
54.74 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.33% | 0.22 | -- | -- |
| 三年 | 7.72% | -0.71 | -- | -- |
| 五年 | 9.57% | -0.22 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.08 |
| Banks | 0.08 |
| Drug Manufacturers | 0.06 |
| Metals & Mining | 0.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Retail - Defensive | 0.03 |
| Tobacco Products | 0.02 |
| Beverages - Alcoholic | 0.02 |
| Media-Diversified | 0.02 |
| Utilities - Regulated | 0.02 |
| Business Services | 0.02 |
| Insurance | 0.02 |
| Travel & Leisure | 0.01 |
| Asset Management | 0.01 |
| Aerospace & Defense | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Capital Markets | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Retail -Cyclical | 0.01 |
| Industrial Products | 0.01 |
| REITs | 0.01 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Packaging & Containers | 0.00 |
| Chemicals | 0.00 |
| Interactive Media | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Forest Products | 0.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Industrial Distribution | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AB FCP I - SHORT DURATION BOND | 20.00 |
| AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED | 14.78 |
| AB FCP I AMERICAN INCOME POR | 13.20 |
| AB FCP I MORTGAGE INCOME POR | 8.03 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-AA | 7.83 |
| AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD P | 7.11 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | 4.97 |
| AB SICAV I-GLB IN P-AA USD | 3.87 |
| 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) | 3.59 |
| AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.2600
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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