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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/11 | 292.6700 | ▲0.39 | ▲0.13 | 339.8300 | 289.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/11) |
292.67000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 10.51 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
73,097.83 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.31% | 1.59 | -0.09 | 13.46 |
| 三年 | 10.20% | -0.42 | -0.13 | 9.76 |
| 五年 | 13.48% | 0.15 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
| Chemicals | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 2.79 |
| KINGDOM OF SA 3.75% 21Jan55 | 2.17 |
| AMU PLAN-EM GR ONE-SEN USDC | 1.18 |
| EGYPT 8.5% 31Jan47 | 0.94 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
292.6700
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/11 |
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