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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 23.3888 | ▲0.3848 | ▲1.67 | 23.3888 | 17.2720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
23.38880 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.90 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
116.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.01% | 1.28 | -0.04 | 31.20 |
| 三年 | 25.29% | -0.16 | -0.10 | 0.26 |
| 五年 | 23.57% | 0.36 | -0.06 | 11.62 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.58 |
| Industrial Products | 19.77 |
| Hardware | 12.26 |
| Vehicles & Parts | 9.39 |
| Capital Markets | 5.12 |
| Aerospace & Defense | 4.93 |
| Semiconductors | 4.68 |
| Medical Devices & Instruments | 4.05 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.16 |
| Transportation | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORP | 3.39 |
| FANUC CORP | 2.81 |
| HARMONIC DRIVE SYSTE | 2.63 |
| YASKAWA ELECTRIC COR | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.3888
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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