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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 78.4400 | ▼0.45 | ▼0.57 | 81.8100 | 78.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
78.44000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.53 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
78.49 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.61% | 0.99 | -0.17 | 9.95 |
| 三年 | 8.98% | -0.31 | 0.19 | -0.73 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2015/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Advertising & Marketing Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0090884072 | 4.70 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
78.4400
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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