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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 130.0817 | ▲0.8196 | ▲0.63 | 135.1328 | 96.8120 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
130.08170 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球邊境市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.80 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
554.14 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.66% | 1.74 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 30.15 |
| Real Estate | 17.16 |
| Software | 12.07 |
| Transportation | 5.39 |
| Oil & Gas | 4.37 |
| Conglomerates | 3.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.74 |
| Drug Manufacturers | 2.49 |
| Business Services | 2.47 |
| Telecommunication Services | 2.45 |
| Retail -Cyclical | 2.17 |
| Steel | 2.00 |
| Construction | 1.44 |
| Metals & Mining | 1.42 |
| Consumer Packaged Goods | 1.29 |
| Other Energy Sources | 1.27 |
| Utilities - Regulated | 1.03 |
| Industrial Products | 0.93 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
| Capital Markets | 0.20 |
| Beverages - Alcoholic | 0.15 |
| Chemicals | 0.11 |
| Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 | 3.33 |
| FPT CORP COMMON STOCK VND 10000 | 3.30 |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC COMMON STOCK AED 1 | 3.01 |
| KRKA DD NOVO MESTO COMMON STOCK EUR 1 | 2.86 |
| OMV PETROM SA COMMON STOCK RON 0.1 | 2.83 |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO COMMON STOCK SAR 10 | 2.71 |
| BANCA TRANSILVANIA SA COMMON STOCK RON 1 | 2.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
130.0817
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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