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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/14 | 238.6238 | ▲5.363 | ▲2.3 | 255.3570 | 204.3734 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
238.62380 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
364.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.56% | 0.48 | 0.69 | 3.94 |
| 三年 | 20.49% | -0.04 | 0.82 | 0.53 |
| 五年 | 22.94% | 0.27 | 0.88 | 0.19 |
| 十年 | 18.98% | 0.36 | 0.87 | 0.68 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.90 |
| Medical Devices & Instruments | 13.59 |
| Hardware | 10.90 |
| Construction | 8.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.13 |
| Healthcare Providers & Services | 3.99 |
| Chemicals | 3.90 |
| Banks | 3.81 |
| Insurance | 3.64 |
| Waste Management | 2.59 |
| Industrial Products | 2.57 |
| Packaging & Containers | 2.33 |
| Homebuilding & Construction | 2.30 |
| Forest Products | 2.07 |
| Consumer Packaged Goods | 1.86 |
| Drug Manufacturers | 1.82 |
| Business Services | 1.77 |
| Utilities - Regulated | 1.58 |
| Semiconductors | 1.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.34 |
| Conglomerates | 0.39 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
238.6238
▲2.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
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