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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 168.4700 | ▲0.79 | ▲0.47 | 169.1200 | 156.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
168.47000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 可轉換債券 - 歐洲 | ||
| 本年迄今收益% | 2.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
293.77 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.94% | 0.11 | 1.42 | -1.54 |
| 三年 | 7.19% | -0.37 | 1.28 | -2.27 |
| 五年 | 8.92% | 0.03 | 1.17 | -1.00 |
| 十年 | 7.34% | 0.68 | 1.03 | -1.78 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26 | 2.88 |
| STMICROELECTRONICS NV-REG-S COCO 0.00000% 20-04.08.25 | 2.00 |
| UBISOFT ENTERTAIN/UBISOFT ENT-REG-S RCV 2.37500% 22-15.11.28 | 2.00 |
| CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26 | 1.99 |
| ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27 | 1.98 |
| LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28 | 1.97 |
| QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24 | 1.96 |
| SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28 | 1.57 |
基金速覽 |
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淨值歐元
168.4700
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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