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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/13 | 1321.3700 | ▲0.17 | ▲0.01 | 1463.5900 | 1144.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/13) |
1321.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.30 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
93.89 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.36% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.26% | 0.39 | 0.90 | -1.12 |
| 三年 | 25.11% | -0.20 | 1.00 | -3.62 |
| 五年 | 25.59% | 0.30 | 0.99 | 0.75 |
| 十年 | 22.52% | 0.33 | 1.02 | -0.90 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.32 |
| Biotechnology | 12.97 |
| Construction | 7.66 |
| Industrial Products | 5.26 |
| Hardware | 4.69 |
| Banks | 3.91 |
| Semiconductors | 3.63 |
| Oil & Gas | 3.36 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.08 |
| Restaurants | 2.94 |
| Aerospace & Defense | 2.46 |
| REITs | 2.42 |
| Transportation | 2.31 |
| Homebuilding & Construction | 2.30 |
| Healthcare Providers & Services | 2.03 |
| Retail - Defensive | 1.93 |
| Consumer Packaged Goods | 1.87 |
| Retail -Cyclical | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 1.54 |
| Business Services | 1.50 |
| Forest Products | 1.44 |
| Building Materials | 1.39 |
| Travel & Leisure | 1.27 |
| Medical Devices & Instruments | 1.26 |
| Packaging & Containers | 1.15 |
| Insurance | 1.12 |
| Drug Manufacturers | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
1321.3700
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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