- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 1990.3300 | ▼22.13 | ▼1.1 | 2186.5100 | 1842.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
1990.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.33 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,084.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.34% | -0.18 | 1.19 | -6.27 |
| 三年 | 20.45% | -0.17 | 1.18 | -8.32 |
| 五年 | 20.37% | 0.26 | 1.19 | -10.31 |
| 十年 | 18.33% | 0.39 | 1.11 | -1.60 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.02 |
| Business Services | 12.63 |
| Medical Devices & Instruments | 9.92 |
| Chemicals | 7.32 |
| Utilities - Regulated | 6.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.64 |
| Construction | 5.46 |
| Travel & Leisure | 5.12 |
| Conglomerates | 4.05 |
| Banks | 3.55 |
| Media-Diversified | 2.81 |
| Insurance | 2.75 |
| Interactive Media | 2.75 |
| Consumer Packaged Goods | 2.67 |
| Education | 2.63 |
| Industrial Products | 2.05 |
| Retail -Cyclical | 2.03 |
| Drug Manufacturers | 1.67 |
| Telecommunication Services | 1.47 |
| REITs | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 5.08 |
| HALMA PLC | 4.72 |
| RELX PLC | 4.36 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.75 |
| AIA GROUP LTD | 3.51 |
| SIKA AG | 3.50 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1990.3300
▼1.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
