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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 96.4000 | ▲0.22 | ▲0.23 | 97.1600 | 75.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
96.40000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 西班牙股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
170.36 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.92% | 1.31 | 0.79 | -0.49 |
| 三年 | 14.28% | 0.48 | 0.67 | 2.93 |
| 五年 | 17.53% | 0.35 | 0.69 | 3.40 |
| 十年 | 15.07% | 0.58 | 0.78 | 4.53 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 11.27 |
| Banks | 9.51 |
| Travel & Leisure | 8.53 |
| Retail -Cyclical | 8.51 |
| Insurance | 7.38 |
| Transportation | 6.48 |
| Industrial Products | 5.39 |
| Software | 4.89 |
| Packaging & Containers | 4.46 |
| Construction | 4.28 |
| Real Estate | 4.16 |
| Retail - Defensive | 3.72 |
| Vehicles & Parts | 3.64 |
| Biotechnology | 2.88 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.03 |
| REITs | 1.94 |
| Business Services | 1.89 |
| Drug Manufacturers | 1.01 |
| Asset Management | 0.93 |
| Consumer Packaged Goods | 0.91 |
| Semiconductors | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDITEX SA | 9.64 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 9.43 |
| IBERDROLA SA | 8.85 |
| BANKINTER SA | 7.35 |
| INDRA SISTEMAS SA | 4.67 |
| JERONIMO MARTINS & FILHO SGPS | 4.47 |
| APPLUS SERVICES SA | 4.39 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 4.39 |
| LABORATORIOS FARMA ROVI SA | 3.87 |
| FERROVIAL SA | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.4000
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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