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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 29.1900 | ▲0.09 | ▲0.31 | 29.6500 | 22.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
29.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.59 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
128.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.28% | 0.21 | 0.91 | -2.85 |
| 三年 | 20.92% | -0.36 | 0.89 | -1.26 |
| 五年 | 22.49% | 0.12 | 0.90 | -2.10 |
| 十年 | 19.36% | 0.32 | 0.91 | -0.97 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.56 |
| Biotechnology | 10.51 |
| Industrial Products | 9.16 |
| Medical Devices & Instruments | 6.46 |
| Business Services | 4.58 |
| Chemicals | 2.85 |
| Construction | 2.71 |
| Drug Manufacturers | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.59 |
| Oil & Gas | 2.58 |
| Semiconductors | 2.49 |
| Retail -Cyclical | 2.07 |
| Hardware | 1.99 |
| Industrial Distribution | 1.88 |
| Education | 1.86 |
| Media-Diversified | 1.86 |
| Metals & Mining | 1.58 |
| Banks | 1.53 |
| Capital Markets | 1.51 |
| Consumer Packaged Goods | 1.30 |
| Healthcare Providers & Services | 1.25 |
| Insurance | 1.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.06 |
| Asset Management | 0.79 |
| Travel & Leisure | 0.61 |
| Waste Management | 0.56 |
| Vehicles & Parts | 0.53 |
| Interactive Media | 0.50 |
| Real Estate | 0.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.46 |
| Transportation | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INSPIRATO INC - PIPE | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.1900
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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