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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 33.1714 | ▲0.4155 | ▲1.27 | 33.2562 | 22.6797 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
33.17140 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 15.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
552.99 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.68% | 2.09 | 1.01 | 10.57 |
三年 | 20.83% | 0.73 | 0.36 | 19.27 |
五年 | 24.90% | 0.57 | 0.53 | 16.78 |
十年 | 20.88% | 0.68 | 0.60 | 12.27 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 46.03 |
Oil & Gas | 8.49 |
Drug Manufacturers | 6.32 |
Software | 6.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.82 |
Transportation | 4.78 |
Business Services | 3.76 |
Insurance | 3.72 |
Conglomerates | 3.72 |
Retail - Defensive | 3.41 |
Credit Services | 2.34 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.21 |
Metals & Mining | 1.31 |
Healthcare Providers & Services | 0.98 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
Retail -Cyclical | 0.66 |
Industrial Products | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.90 |
JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.71 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.12 |
PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 3.89 |
NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
33.1714
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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