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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 35.4511 | ▲0.2921 | ▲0.83 | 36.4439 | 24.7219 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
35.45110 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 23.43 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
650.77 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.85% | 2.55 | 0.97 | 6.52 |
三年 | 20.26% | 0.63 | 0.35 | 18.08 |
五年 | 24.82% | 0.55 | 0.53 | 16.52 |
十年 | 20.62% | 0.68 | 0.60 | 12.59 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 44.98 |
Oil & Gas | 8.28 |
Software | 6.57 |
Drug Manufacturers | 6.06 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.11 |
Transportation | 4.79 |
Insurance | 3.73 |
Retail - Defensive | 3.41 |
Conglomerates | 3.18 |
Credit Services | 3.01 |
Business Services | 2.99 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.45 |
Healthcare Providers & Services | 1.21 |
Industrial Products | 1.04 |
Retail -Cyclical | 0.92 |
Metals & Mining | 0.82 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.90 |
JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.71 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.12 |
PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 3.89 |
NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
35.4511
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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