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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/06 | 32.6400 | ▲0.11 | ▲0.34 | 33.7000 | 25.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/09/06) |
32.64000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.88 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
961.05 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.39% | 0.35 | 0.88 | -3.93 |
三年 | 20.32% | -0.11 | 0.87 | -0.84 |
五年 | 21.90% | 0.31 | 0.87 | -1.05 |
十年 | 18.53% | 0.40 | 0.87 | 1.01 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 8.53 |
Software | 7.93 |
Business Services | 6.19 |
Industrial Products | 6.16 |
Semiconductors | 5.46 |
Medical Devices & Instruments | 5.19 |
Healthcare Providers & Services | 4.78 |
Vehicles & Parts | 4.59 |
Construction | 4.27 |
REITs | 4.11 |
Chemicals | 4.03 |
Hardware | 3.83 |
Oil & Gas | 3.70 |
Travel & Leisure | 3.41 |
Transportation | 2.29 |
Insurance | 2.26 |
Capital Markets | 2.22 |
Consumer Packaged Goods | 2.10 |
Waste Management | 1.76 |
Forest Products | 1.51 |
Utilities - Regulated | 1.50 |
Personal Services | 1.42 |
Retail - Defensive | 1.42 |
Industrial Distribution | 1.38 |
Real Estate | 1.35 |
Asset Management | 1.28 |
Retail -Cyclical | 1.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.10 |
Restaurants | 1.03 |
Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
Aerospace & Defense | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.6400
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
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