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2022年 07月 02日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 230.2214 ▼1.0764 ▼0.47 337.0668 211.0565

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/07/01)
230.22140 計價幣別 美金
基金類別 金磚四國股票
本年迄今收益% -19.59 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
619.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.78% -3.02 0.86 -5.83
三年 19.00% 0.06 1.01 0.25
五年 18.00% 0.21 0.99 1.09
十年 16.99% 0.27 0.94 0.64

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 12.53
Interactive Media 12.13
Banks 10.96
Insurance 7.91
Oil & Gas 5.45
Software 5.24
Business Services 4.37
Real Estate 3.15
Industrial Products 3.06
Steel 2.92
Telecommunication Services 2.81
Consumer Packaged Goods 2.80
Restaurants 2.42
Healthcare Providers & Services 2.40
Semiconductors 2.28
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.25
Utilities - Regulated 2.21
Vehicles & Parts 2.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.02
Drug Manufacturers 1.86
Chemicals 1.59
Construction 1.47
Biotechnology 1.14
Travel & Leisure 1.00
Capital Markets 0.76
Transportation 0.19
Forest Products 0.18

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK 9.69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 5.47
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD COMMON STOCK INR 1 4.63
ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 4.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR 10 3.69
JD.COM INC - CL A 3.47
GERDAU SA PREFERENCE BRL 0 2.92
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD COMMON STOCK HKD 0.1 2.80
BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 2.71

基金速覽

 
淨值美金 230.2214 ▼0.47%
更新日期 2022/07/01
基金組別 金磚四國股票
組別排名 11 / 23
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼19.59%
一年 ▼32.52%
三年收益率(年度化) ▼3.57%
五年收益率(年度化) ▲2.86%
累積報酬 ▲130.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 230.22140 ▼0.47

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