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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/30 11.9027 ▼0.1544 ▼1.28 13.5082 5.7865

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/07/30)
11.90270 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 30.45 基金規模(百萬)
(2021/06/30)
413.52
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.60% 1.20 1.37 -20.00
三年 55.86% -0.01 1.12 1.14
五年 45.51% 0.07 1.11 0.63
十年 39.20% -0.12 1.11 -1.37

行業比重

截至:2021/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 93.47
Utilities - Independent Power Producers 1.51

前十大持股

截至:2021/05
投資標的 資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 5.61
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.78
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 4.23
TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 3.45

基金速覽

 
淨值美金 11.9027 ▼1.28%
更新日期 2021/07/30
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 3 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/07/30
年初至今 ▲30.45%
一年 ▲57.76%
三年收益率(年度化) ▼15.01%
五年收益率(年度化) ▼5.7%
累積報酬 ▲167.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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