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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/30 | 13.7500 | ▼0.62 | ▼4.31 | 20.4500 | 13.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/30) |
13.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -32.76 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
111.02 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.69% | 0.18 | 1.06 | -11.26 |
| 三年 | 24.31% | 0.80 | 1.13 | -6.78 |
| 五年 | 26.42% | 0.61 | 0.99 | -7.50 |
| 十年 | 20.47% | 0.54 | 0.99 | -2.64 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.89 |
| Hardware | 34.00 |
| Transportation | 5.02 |
| Industrial Products | 3.77 |
| Chemicals | 2.36 |
| Steel | 2.06 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 9.73 |
| 智原 | 7.64 |
| 台積電 | 7.46 |
| 創惟 | 6.61 |
| 南電 | 5.32 |
| 金像電 | 4.98 |
| 台勝科 | 4.52 |
| 景碩 | 4.26 |
| 中砂 | 3.77 |
| 力旺 | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.7500
▼4.31%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/30 |
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