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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 34.4900 | ▼0.79 | ▼2.24 | 38.7800 | 30.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
34.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.94 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
969.87 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.90% | 0.61 | 0.88 | -4.53 |
| 三年 | 14.41% | 0.27 | 0.81 | 3.21 |
| 五年 | 21.20% | -0.07 | 0.86 | 0.19 |
| 十年 | 17.33% | -0.03 | 0.89 | -0.61 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 13.99 |
| Telecommunication Services | 13.17 |
| Retail - Defensive | 9.94 |
| Healthcare Providers & Services | 9.22 |
| Industrial Products | 7.88 |
| Real Estate | 7.77 |
| Banks | 7.64 |
| Transportation | 7.38 |
| Retail -Cyclical | 6.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.50 |
| Travel & Leisure | 3.36 |
| Credit Services | 2.30 |
| Chemicals | 1.80 |
| Packaging & Containers | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PCL-NVDR | 6.15 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 5.95 |
| PTT PCL-NVDR | 4.66 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 4.61 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 4.19 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 4.10 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 3.86 |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3.72 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3.71 |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.4900
▼2.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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