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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/09 | 37.1800 | ▲0.08 | ▲0.22 | 37.6700 | 30.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/09) |
37.18000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.81 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,006.61 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.27% | 0.49 | 0.88 | -4.53 |
| 三年 | 14.72% | 0.34 | 0.81 | 3.21 |
| 五年 | 21.19% | -0.06 | 0.86 | 0.19 |
| 十年 | 17.33% | 0.00 | 0.89 | -0.61 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 15.88 |
| Telecommunication Services | 10.70 |
| Healthcare Providers & Services | 7.92 |
| Retail - Defensive | 7.87 |
| Banks | 7.47 |
| Transportation | 7.24 |
| Real Estate | 6.85 |
| Industrial Products | 5.03 |
| Retail -Cyclical | 4.26 |
| Credit Services | 4.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.00 |
| Travel & Leisure | 3.65 |
| Chemicals | 2.66 |
| Hardware | 2.26 |
| Consumer Packaged Goods | 1.67 |
| Media-Diversified | 1.31 |
| Utilities - Regulated | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PCL-NVDR | 6.15 |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 5.95 |
| PTT PCL-NVDR | 4.66 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 4.61 |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 4.19 |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 4.10 |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 3.86 |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3.72 |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3.71 |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.1800
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/09 |
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