MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 14日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

野村泰國基金

Nomura Thailand

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/09 37.1800 ▲0.08 ▲0.22 37.6700 30.4800

基金走勢

 
野村泰國基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/09)
37.18000 計價幣別 新台幣
基金類別 泰國股票
本年迄今收益% 8.81 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
1,006.61
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.27% 0.49 0.88 -4.53
三年 14.72% 0.34 0.81 3.21
五年 21.19% -0.06 0.86 0.19
十年 17.33% 0.00 0.89 -0.61

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 15.88
Telecommunication Services 10.70
Healthcare Providers & Services 7.92
Retail - Defensive 7.87
Banks 7.47
Transportation 7.24
Real Estate 6.85
Industrial Products 5.03
Retail -Cyclical 4.26
Credit Services 4.20
Utilities - Independent Power Producers 4.00
Travel & Leisure 3.65
Chemicals 2.66
Hardware 2.26
Consumer Packaged Goods 1.67
Media-Diversified 1.31
Utilities - Regulated 0.89

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CP ALL PCL-NVDR 6.15
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 5.95
PTT PCL-NVDR 4.66
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 4.61
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 4.19
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 4.10
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 3.86
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 3.72
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 3.71
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 3.60

基金速覽

 
淨值新台幣 37.1800 ▲0.22%
更新日期 2024/10/09
基金組別 泰國股票
組別排名 1 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/09
年初至今 ▲8.81%
一年 ▲10.89%
三年收益率(年度化) ▲3.8%
五年收益率(年度化) ▼2.59%
累積報酬 ▲271.8%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
野村泰國基金 37.18000 ▲0.22

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】