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野村泰國基金

Nomura Thailand

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/08 35.3500 ▼0.13 ▼0.37 37.3100 28.1600

基金走勢

 
野村泰國基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/08)
35.35000 計價幣別 新台幣
基金類別 泰國股票
本年迄今收益% 2.67 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
976.47
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.47% 1.20 0.88 -4.53
三年 24.35% -0.15 0.81 3.21
五年 19.78% 0.16 0.86 0.19
十年 19.78% 0.18 0.89 -0.61

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 14.94
Transportation 9.75
Banks 8.35
Real Estate 7.21
Chemicals 7.07
Utilities - Independent Power Producers 6.42
Retail -Cyclical 6.05
Retail - Defensive 6.02
Telecommunication Services 5.88
Credit Services 5.51
Healthcare Providers & Services 5.12
Hardware 3.03
Media-Diversified 2.59
Industrial Products 2.54
Consumer Packaged Goods 2.33
Beverages - Non-Alcoholic 1.72
Vehicles & Parts 1.03
Other Energy Sources 0.61

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
PTT PCL-NVDR 8.50
CP ALL PCL-NVDR 6.02
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 5.66
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 4.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 3.82
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 3.27
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 3.17
KASIKORNBANK PCL-NVDR 3.02
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 2.98
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 2.84

基金速覽

 
淨值新台幣 35.3500 ▼0.37%
更新日期 2021/04/08
基金組別 泰國股票
組別排名 12 / 23
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/08
年初至今 ▲2.67%
一年 ▲21.6%
三年收益率(年度化) ▼6.85%
五年收益率(年度化) ▲1.27%
累積報酬 ▲253.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村泰國基金 35.35000 ▼0.37

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