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野村泰國基金

Nomura Thailand

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/19 34.4900 ▼0.79 ▼2.24 38.7800 30.4800

基金走勢

 
野村泰國基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/19)
34.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 泰國股票
本年迄今收益% 0.94 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
969.87
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.90% 0.61 0.88 -4.53
三年 14.41% 0.27 0.81 3.21
五年 21.20% -0.07 0.86 0.19
十年 17.33% -0.03 0.89 -0.61

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 13.99
Telecommunication Services 13.17
Retail - Defensive 9.94
Healthcare Providers & Services 9.22
Industrial Products 7.88
Real Estate 7.77
Banks 7.64
Transportation 7.38
Retail -Cyclical 6.64
Utilities - Independent Power Producers 5.50
Travel & Leisure 3.36
Credit Services 2.30
Chemicals 1.80
Packaging & Containers 0.80

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CP ALL PCL-NVDR 6.15
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 5.95
PTT PCL-NVDR 4.66
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 4.61
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 4.19
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 4.10
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 3.86
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 3.72
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 3.71
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 3.60

基金速覽

 
淨值新台幣 34.4900 ▼2.24%
更新日期 2024/12/19
基金組別 泰國股票
組別排名 0 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/19
年初至今 ▲0.94%
一年 ▲2.92%
三年收益率(年度化) ▲0.8%
五年收益率(年度化) ▼3.45%
累積報酬 ▲244.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村泰國基金 34.49000 ▼2.24

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