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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/09 | 37.1800 | ▲0.08 | ▲0.22 | 37.6700 | 30.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/09) |
37.18000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 泰國股票 | ||
本年迄今收益% | 8.81 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,006.61 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.27% | 0.49 | 0.88 | -4.53 |
三年 | 14.72% | 0.34 | 0.81 | 3.21 |
五年 | 21.19% | -0.06 | 0.86 | 0.19 |
十年 | 17.33% | 0.00 | 0.89 | -0.61 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 15.88 |
Telecommunication Services | 10.70 |
Healthcare Providers & Services | 7.92 |
Retail - Defensive | 7.87 |
Banks | 7.47 |
Transportation | 7.24 |
Real Estate | 6.85 |
Industrial Products | 5.03 |
Retail -Cyclical | 4.26 |
Credit Services | 4.20 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.00 |
Travel & Leisure | 3.65 |
Chemicals | 2.66 |
Hardware | 2.26 |
Consumer Packaged Goods | 1.67 |
Media-Diversified | 1.31 |
Utilities - Regulated | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CP ALL PCL-NVDR | 6.15 |
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 5.95 |
PTT PCL-NVDR | 4.66 |
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 4.61 |
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 4.19 |
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 4.10 |
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 3.86 |
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 3.72 |
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3.71 |
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.1800
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/09 |
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