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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 13.6330 | ▲0.0005 | 0 | 13.6330 | 13.4636 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
13.63300 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ||
本年迄今收益% | 0.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
21,819.30 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.03% | 2.69 | -- | -- |
三年 | 0.13% | -1.68 | -- | -- |
五年 | 0.11% | -1.72 | -- | -- |
十年 | 0.09% | -3.91 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.68 |
Hardware | 0.52 |
Drug Manufacturers | 0.45 |
Oil & Gas | 0.35 |
Semiconductors | 0.34 |
Retail -Cyclical | 0.33 |
Interactive Media | 0.29 |
Insurance | 0.28 |
Banks | 0.26 |
Utilities - Regulated | 0.21 |
Healthcare Plans | 0.20 |
Consumer Packaged Goods | 0.20 |
Medical Devices & Instruments | 0.19 |
Credit Services | 0.18 |
REITs | 0.18 |
Capital Markets | 0.16 |
Medical Diagnostics & Research | 0.14 |
Industrial Products | 0.13 |
Retail - Defensive | 0.13 |
Aerospace & Defense | 0.13 |
Telecommunication Services | 0.12 |
Transportation | 0.12 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.12 |
Chemicals | 0.11 |
Restaurants | 0.09 |
Media-Diversified | 0.08 |
Business Services | 0.06 |
Asset Management | 0.06 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.06 |
Travel & Leisure | 0.05 |
Tobacco Products | 0.05 |
Biotechnology | 0.05 |
Conglomerates | 0.04 |
Construction | 0.03 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.03 |
Medical Distribution | 0.02 |
Metals & Mining | 0.02 |
Healthcare Providers & Services | 0.02 |
Agriculture | 0.02 |
Waste Management | 0.02 |
Industrial Distribution | 0.01 |
Beverages - Alcoholic | 0.01 |
Real Estate | 0.01 |
Steel | 0.01 |
Building Materials | 0.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
Personal Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_短期票券(買斷) | 76.35 |
國內_一般型存款 | 16.75 |
國內_債券(附買回) | 6.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.6330
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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