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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/21 | 7.5700 | ▼0.06 | ▼0.79 | 8.5600 | 6.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/03/21) |
7.57000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.80 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
153.84 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.55% | 0.13 | 0.36 | 1.48 |
| 三年 | 20.12% | 0.06 | -0.07 | 1.00 |
| 五年 | 17.17% | 0.23 | -0.03 | 0.06 |
| 十年 | 15.81% | 0.51 | -0.05 | 6.35 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 11.19 |
| Vehicles & Parts | 8.94 |
| Construction | 8.52 |
| Consumer Packaged Goods | 8.20 |
| Semiconductors | 7.32 |
| Industrial Products | 7.20 |
| Aerospace & Defense | 6.96 |
| Capital Markets | 4.30 |
| Retail -Cyclical | 4.10 |
| Chemicals | 3.95 |
| Interactive Media | 3.56 |
| Software | 3.28 |
| Waste Management | 3.24 |
| Telecommunication Services | 3.12 |
| Media-Diversified | 2.74 |
| Drug Manufacturers | 2.64 |
| Building Materials | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.35 |
| Utilities - Regulated | 1.68 |
| Packaging & Containers | 1.23 |
| Asset Management | 0.88 |
| Healthcare Providers & Services | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC ORD EUR0.07 ORD | 4.93 |
| THALES SA ORD EUR3 ORD | 4.05 |
| TOTALENERGIES SE ORD EUR2.5 ORD | 3.79 |
| EIFFAGE SA ORD EUR4 ORD | 3.29 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD EUR5 ORD | 3.24 |
| SPIE SA ORD EUR.47 ORD | 3.17 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD | 3.12 |
| JDE PEET'S NV ORD EUR .01 ORD | 3.06 |
| ASML HOLDING NV ORD EUR.09 ORD | 2.97 |
| DANONE SA ORD EUR.25 ORD | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.5700
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/21 |
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